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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 | 2024-03-26 | 2024-03-25 | 涨跌 |
涨幅 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 | 511880 | 银华日利A | 交易货币型 | 100.524 | 131.084 | 100.519 | 131.079 | 0.0050 | 0.00% |
2 | 003816 | 银华日利B | 交易货币型 | 100.59 | 130.377 | 100.585 | 130.372 | 0.0050 | 0.00% |
序号 |
基金代码 |
基金简称 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 日增长值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
手续费 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | 1.9276 | 0.2867 | 1.8891 | 0.281 | 0.0385 | 2.04% | 1.876 | 2.68% | 0% |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SNE290 | 第一创业强债1年期1号 | 债券型 | 2024-03-21 | 0.5357 | 0.5357 | 2020-11-18 | -0.09% | 2.41% | 3.52% | 20.71% |
2 | SG0270 | 长城半年红4号 | 债券型 | 2024-03-21 | 1.2367 | 1.5026 | 2016-04-26 | 0.66% | 1.19% | -0.24% | 16.11% |
3 | SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 2024-03-20 | 1.1689 | 1.1689 | 2020-06-03 | 5.00% | 7.11% | 7.74% | 9.44% |
4 | SP9786 | 长城年年红2号 | 混合型 | 2024-03-21 | 1.0852 | 1.3061 | 2016-11-24 | 0.00% | 1.70% | 1.57% | 8.92% |
5 | SAW253 | 广发睿和8号 | 混合型 | 2024-03-20 | 1.1327 | 1.3457 | 2018-01-23 | 1.30% | 9.83% | 1.73% | 8.66% |
6 | SJT843 | 江海证券文韬一号 | 债券型 | 2024-03-22 | 1.3621 | 1.3621 | 2020-03-18 | 1.11% | 3.21% | 6.42% | 8.23% |
7 | SJG341 | 华安证券恒赢7号 | 债券型 | 2024-03-22 | 1.1461 | 1.3447 | 2019-10-30 | 0.56% | 2.16% | 4.12% | 8.16% |
8 | SNJ091 | 第一创业ESG整合债券2号 | 债券型 | 2024-03-21 | 1.1785 | 1.1785 | 2021-01-06 | 0.69% | 2.57% | 4.50% | 8.09% |
9 | SP4065 | 长城半年红6号 | 混合型 | 2024-03-21 | 1.1061 | 1.3157 | 2017-01-25 | 0.67% | -0.18% | -1.42% | 8.06% |
10 | SG6365 | 海通高收益债1号 | 债券型 | 2024-03-22 | 1.7853 | 1.7853 | 2016-08-10 | 0.69% | 2.80% | 4.82% | 7.97% |
- 全部
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- 事件驱动
- 债券策略
- 宏观策略
- 管理期货
- 组合基金
- 现金管理
- 海外基金
- 复合策略
- 相对价值策略
- 其他策略
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SGM044 | 东山泉旭日东升 | 2024-03-21 | 1.702 | 1.702 | 2020-07-08 | -1.39% | -0.18% | 8.13% | 271.62% |
2 | SQB606 | 环懿润金瑞昌 | 2024-03-15 | 3.0629 | 3.0629 | 2021-03-04 | 0.15% | 2.22% | 194.68% | 137.36% |
3 | SW4945 | 同威哈勃1号 | 2024-03-15 | 1.5501 | 1.5501 | 2020-04-17 | 36.68% | 13.67% | 106.98% | 136.30% |
4 | S23161 | 同威海源价值1期基金 | 2024-03-15 | 5.9169 | 5.9169 | 2015-01-08 | 36.50% | 14.18% | 98.06% | 130.93% |
5 | SET179 | 恒穗基业常青-激进成长1号 | 2024-03-21 | 6.9407 | 6.9995 | 2018-12-06 | 26.20% | 34.03% | 41.83% | 124.49% |
6 | SR0254 | 泽丰一号 | 2024-03-21 | 2.137 | 2.137 | 2016-12-07 | 0.23% | 1.76% | 126.38% | 123.07% |
7 | S20109 | 胡杨A股消费投资基金 | 2024-01-05 | 0.245 | 0.245 | 2014-06-05 | -44.08% | 1.91% | 65.65% | 119.93% |
8 | SX8208 | 弘唯基石华盈 | 2024-03-15 | 3.918 | 4.425 | 2017-11-13 | 46.30% | 8.02% | 6.24% | 119.62% |
9 | SY8584 | 翼威价值发现1号 | 2024-03-15 | 2.577 | 2.577 | 2018-02-26 | 31.35% | 7.46% | 93.03% | 116.37% |
10 | SX8197 | 弘唯基石华盈1号 | 2024-03-15 | 4.606 | 4.606 | 2018-02-09 | 46.59% | 7.49% | 5.21% | 116.24% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | S23161 | 同威海源价值1期基金 | 2024-03-15 | 5.9169 | 5.9169 | 2015-01-08 | 36.50% | 14.18% | 98.06% | 130.93% |
2 | SR0254 | 泽丰一号 | 2024-03-21 | 2.137 | 2.137 | 2016-12-07 | 0.23% | 1.76% | 126.38% | 123.07% |
3 | S20109 | 胡杨A股消费投资基金 | 2024-01-05 | 0.245 | 0.245 | 2014-06-05 | -44.08% | 1.91% | 65.65% | 119.93% |
4 | SY8584 | 翼威价值发现1号 | 2024-03-15 | 2.577 | 2.577 | 2018-02-26 | 31.35% | 7.46% | 93.03% | 116.37% |
5 | SX8207 | 弘唯基石华盈12号 | 2024-03-15 | 4.811 | 4.811 | 2019-02-12 | 46.54% | 7.48% | 5.20% | 116.22% |
6 | SR7082 | 波粒二象趋势1 | 2024-03-15 | 7.0564 | 7.0564 | 2017-03-13 | 0.46% | 84.47% | 92.63% | 94.85% |
7 | SGG328 | 同威大同价值1期 | 2024-03-20 | 1.727 | 2.027 | 2019-04-22 | 27.27% | 15.52% | 63.23% | 85.10% |
8 | SCD499 | 玖鹏星辰成长1号 | 2024-03-15 | 6.793 | 6.793 | 2018-03-21 | 37.34% | 55.80% | 68.52% | 77.69% |
9 | SW4869 | 同威阿基米德1号 | 2024-03-15 | 1.5963 | 1.5963 | 2017-10-09 | 36.31% | 8.03% | 64.58% | 76.13% |
10 | SEH156 | 量化趋势一号 | 2024-03-21 | 2.9752 | 2.9752 | 2018-08-23 | 18.82% | 10.48% | 55.66% | 73.94% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SL6729 | 千河资产金鳄专享1号 | 2024-03-15 | 1.161 | 2.594 | 2016-07-27 | 5.64% | 14.27% | 22.21% | 38.05% |
2 | SGE731 | 汇誉群智1号 | 2024-03-15 | 0.9586 | 1.0055 | 2019-04-03 | 2.27% | -4.88% | -4.88% | 1.46% |
3 | SK2507 | 富善投资致远CTA陆家嘴精选1期 | 2024-03-15 | 2.0551 | 2.0551 | 2016-07-08 | -0.57% | -3.14% | -2.67% | 1.22% |
4 | SD9597 | 广东凌日探宝1号 | 2024-03-15 | 0.9838 | 0.9838 | 2016-01-22 | -0.01% | -0.03% | -0.05% | -0.10% |
5 | SLF289 | 君宜鸿成 | 2024-03-21 | 0.9504 | 0.9504 | 2020-08-06 | 3.50% | 0.61% | -14.13% | -8.71% |
6 | SS6559 | 陆宝成全新三板2期 | 2024-03-15 | 1.5321 | 1.5321 | 2017-04-06 | 1.36% | -5.64% | -8.73% | -13.16% |
7 | SE6764 | 赤祺3号 | 2024-03-20 | 1.123 | 1.123 | 2015-02-02 | 27.57% | 18.07% | -7.85% | -14.43% |
8 | SW3005 | 陆宝成全兴盛新三板 | 2024-03-15 | 1.4222 | 1.4222 | 2017-08-03 | 1.53% | -6.01% | -9.39% | -15.04% |
9 | S27761 | 陆宝成全1期 | 2024-03-15 | 1.0304 | 1.0304 | 2015-03-30 | 1.54% | -7.10% | -10.15% | -16.32% |
10 | S27904 | 广东凌日3号 | 2024-03-15 | 0.3584 | 0.3584 | 2015-03-30 | 3.94% | -8.52% | -5.96% | -24.80% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SJY752 | 汇牛中和 | 2024-03-20 | 2.311 | 2.311 | 2020-08-28 | 3.26% | 34.83% | 42.22% | 92.26% |
2 | SGF542 | 万辅固定收益投资2号 | 2024-03-15 | 2.52 | 2.52 | 2019-03-15 | 0.16% | -0.12% | 1.37% | 83.27% |
3 | SJT536 | 宁水对冲7号 | 2024-03-15 | 3.24 | 3.24 | 2020-05-21 | 2.40% | 16.09% | 22.17% | 45.75% |
4 | SLM844 | 汇牛柒号 | 2024-03-21 | 1.825 | 1.825 | 2020-08-13 | 19.28% | 22.65% | 17.51% | 34.19% |
5 | SJP159 | 汇牛安创2号 | 2024-03-20 | 5.297 | 5.297 | 2020-02-17 | 0.44% | 10.10% | 12.63% | 28.35% |
6 | SED448 | 儒忆8号 | 2024-03-18 | 1.336 | 1.457 | 2018-07-04 | 18.86% | 20.58% | 22.23% | 27.12% |
7 | SLS625 | 汇牛安创6号 | 2024-03-20 | 2.913 | 2.913 | 2020-09-02 | 0.21% | 3.85% | 1.75% | 26.43% |
8 | SJM231 | 汇牛安创1号 | 2024-03-20 | 2.239 | 2.239 | 2019-12-26 | 4.04% | 19.29% | 12.63% | 26.00% |
9 | SK7308 | 德远稳健1号 | 2024-03-15 | 2.519 | 2.519 | 2016-06-29 | 8.91% | 9.38% | 16.03% | 22.04% |
10 | SEZ645 | 大定投资稳健6号 | 2024-03-19 | 1.089 | 1.709 | 2019-01-25 | 1.78% | 4.41% | 10.67% | 20.07% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SM7242 | 泓湖稳宏宏观策略 | 2024-03-15 | 5.7284 | 5.7284 | 2016-11-09 | 15.14% | 41.16% | 39.34% | 36.54% |
2 | SCQ033 | 泊通致远1号 | 2024-03-15 | 1.5606 | 1.7606 | 2018-09-17 | 0.01% | 0.09% | 16.32% | 35.02% |
3 | SLU329 | 申尊潮联银河1号 | 2024-03-15 | 0.4178 | 0.4178 | 2020-10-22 | 21.31% | 35.56% | 27.26% | 27.49% |
4 | SW7563 | 思考湘益1号全市场策略私募投资基金 | 2024-03-15 | 1.267 | 1.267 | 2017-09-06 | 2.59% | -7.79% | -8.72% | 17.97% |
5 | S23206 | 银叶-引玉2期基金 | 2024-03-15 | 1.102 | 2.127 | 2015-02-02 | 16.86% | 26.81% | 20.57% | 16.86% |
6 | SCB350 | 易则全球宏观三号 | 2024-03-15 | 0.99 | 0.99 | 2018-03-01 | 21.92% | 18.28% | 4.43% | 15.38% |
7 | SEL498 | 金曼湛然6号 | 2024-03-15 | 1.977 | 3.439 | 2018-10-24 | -0.55% | 3.51% | 9.65% | 14.48% |
8 | SX7441 | 逸格-价值1期 | 2024-03-15 | 0.923 | 2.222 | 2017-11-08 | 4.89% | -1.49% | 0.00% | 11.74% |
9 | SEV575 | 引力场棱镜1号 | 2024-03-15 | 1.3709 | 1.3709 | 2019-01-22 | 7.12% | 0.33% | -1.26% | 7.76% |
10 | SJD802 | 蜂起全天候稳健一号 | 2024-03-15 | 1.2259 | 1.2259 | 2019-12-31 | 2.56% | 2.17% | 3.32% | 5.40% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SR3479 | 华量数博内鑫增强 | 2024-03-22 | 1.593 | 1.593 | 2017-04-28 | 1.03% | 35.02% | 43.05% | 55.48% |
2 | SCY660 | 恒健远志量化趋势 | 2024-03-21 | 3.3306 | 3.3306 | 2018-06-25 | 9.48% | 14.21% | 19.81% | 48.04% |
3 | SGN473 | 星海汇睿权羲然1号 | 2024-03-21 | 2.58 | 2.58 | 2019-05-17 | 0.47% | 3.53% | 10.97% | 41.60% |
4 | ST4326 | 华永信东成二号 | 2024-03-20 | 1.277 | 1.363 | 2017-05-08 | 10.09% | 32.33% | 37.61% | 36.00% |
5 | SCS508 | 思诺华量化一号 | 2024-03-21 | 2.3878 | 2.861 | 2018-05-07 | 23.91% | 9.49% | 8.60% | 35.32% |
6 | SR5603 | 赤碧永续一号 | 2024-03-22 | 1.0869 | 2.31 | 2017-01-18 | 11.88% | -3.16% | -14.25% | 31.43% |
7 | SS3567 | 远澜水杉1号 | 2024-03-15 | 4.2541 | 4.2541 | 2017-03-14 | -4.38% | -7.24% | 4.98% | 31.18% |
8 | SX8915 | 宁水精选三期 | 2024-03-21 | 5.5197 | 5.5197 | 2017-11-27 | 7.39% | 16.54% | 15.95% | 31.10% |
9 | SM1265 | 远澜红枫2号 | 2024-01-26 | 2.583 | 2.583 | 2016-08-18 | 10.01% | 15.42% | 20.20% | 31.05% |
10 | SCZ477 | 海象1号 | 2024-03-15 | 15.104 | 15.104 | 2018-06-01 | 0.73% | 3.28% | 8.45% | 28.70% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SJT452 | 锦天成易武精选 | 2024-03-15 | 1.0282 | 1.7129 | 2020-03-10 | 2.77% | -1.58% | -5.81% | 13.81% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SD6769 | 弘茗套利稳健管理型1号 | 2024-03-21 | 3.6137 | 3.6137 | 2015-11-26 | 55.98% | 61.03% | 82.70% | 88.07% |
2 | S26669 | 华银德洋基金 | 2024-03-15 | 4.1063 | 10.6972 | 2015-04-27 | 1.64% | 14.97% | 52.63% | 72.17% |
3 | ST5132 | 衍恒南山一号 | 2024-03-21 | 3.434 | 4.221 | 2017-05-15 | -1.97% | 66.46% | 68.09% | 72.13% |
4 | ST2184 | 存元稳健成长1期 | 2024-03-15 | 2.3905 | 2.4769 | 2017-07-11 | 26.66% | -16.87% | -16.65% | 68.83% |
5 | SR7319 | 百航进取2号私募基金 | 2024-03-15 | 5.433 | 5.433 | 2016-12-26 | 12.53% | 24.32% | 37.34% | 64.29% |
6 | SS0850 | 百航稳健1号 | 2024-03-15 | 6.609 | 6.609 | 2017-02-20 | 10.70% | 17.31% | 24.58% | 48.12% |
7 | ST9291 | 漫蜻蜓稳健收益 | 2024-03-15 | 2.27 | 2.27 | 2017-06-20 | 37.83% | 9.71% | 34.64% | 43.58% |
8 | SL5593 | 多盈-笛卡尔 | 2024-03-15 | 1.365 | 1.365 | 2016-07-22 | 20.48% | 39.00% | 42.04% | 41.01% |
9 | ST1575 | 动见乾坤一号 | 2024-02-08 | 1.2224 | 2.1165 | 2017-05-22 | 6.96% | 8.28% | 42.26% | 37.04% |
10 | SGA879 | 细水居2号 | 2024-03-18 | 1.113 | 1.987 | 2019-04-04 | 4.51% | 14.39% | 21.77% | 36.23% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SGX508 | 无花果量化专享3号 | 2024-03-15 | 2.33 | 2.33 | 2019-08-12 | 0.09% | 0.22% | -3.52% | 100.00% |
2 | SNJ209 | 量泽萌衍 | 2024-03-15 | 1.294 | 1.294 | 2020-12-01 | -0.54% | 0.31% | -1.30% | 29.66% |
3 | SD0852 | 堃熙多策略1号 | 2024-03-15 | 2.0262 | 2.0262 | 2015-12-09 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | 23.84% |
4 | SGY066 | 金邦安容克套利二号 | 2024-03-20 | 1.277 | 1.614 | 2019-08-16 | 6.95% | 14.53% | 18.02% | 23.50% |
5 | SGQ384 | 金伯珠安衍一号 | 2024-03-15 | 1.479 | 1.548 | 2019-05-17 | 2.42% | 6.02% | 17.47% | 23.35% |
6 | SEM993 | 金享精选策略 | 2024-03-15 | 1.33 | 1.513 | 2018-09-12 | 1.99% | 4.72% | 13.87% | 19.82% |
7 | ST7154 | 微丰凯旋9号 | 2024-03-21 | 2.156 | 2.156 | 2017-05-26 | 6.21% | 0.75% | 7.85% | 19.31% |
8 | SNJ907 | 进化论稳泰对冲1号 | 2024-03-15 | 1.1572 | 1.1572 | 2020-12-29 | 15.22% | 12.57% | 16.68% | 19.29% |
9 | SEA339 | 双隆-阿尔法隆盈1号 | 2024-03-15 | 2.2453 | 2.2453 | 2018-07-12 | -1.85% | -2.77% | 6.57% | 15.83% |
10 | SW1557 | 达尔文明德一号 | 2024-03-15 | 2.5882 | 2.5882 | 2017-07-03 | 25.73% | 21.05% | 20.49% | 15.20% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SW4945 | 同威哈勃1号 | 2024-03-15 | 1.5501 | 1.5501 | 2020-04-17 | 36.68% | 13.67% | 106.98% | 136.30% |
2 | SET179 | 恒穗基业常青-激进成长1号 | 2024-03-21 | 6.9407 | 6.9995 | 2018-12-06 | 26.20% | 34.03% | 41.83% | 124.49% |
3 | SX8208 | 弘唯基石华盈 | 2024-03-15 | 3.918 | 4.425 | 2017-11-13 | 46.30% | 8.02% | 6.24% | 119.62% |
4 | SX8197 | 弘唯基石华盈1号 | 2024-03-15 | 4.606 | 4.606 | 2018-02-09 | 46.59% | 7.49% | 5.21% | 116.24% |
5 | SLE306 | 中阅聚焦3号 | 2024-03-15 | 4.3983 | 4.3983 | 2020-06-03 | 31.78% | -19.06% | -18.88% | 110.41% |
6 | SGV356 | 景唐智盈增利3号 | 2024-03-15 | 0.804 | 0.804 | 2019-12-03 | 30.94% | 22.94% | 93.73% | 88.29% |
7 | SJL177 | 峻熙精选1号 | 2024-03-19 | 1.4517 | 1.4517 | 2019-12-10 | 10.49% | -17.64% | -28.44% | 70.61% |
8 | SEU268 | 明湾洞见系列 | 2024-03-21 | 0.7921 | 1.4121 | 2019-01-24 | -2.38% | 28.40% | 90.27% | 65.09% |
9 | SJM829 | 中衍景瑞1号CTA | 2024-03-15 | 2.5813 | 2.5813 | 2020-03-04 | 13.37% | -9.87% | 19.87% | 62.91% |
10 | SJA184 | 东方港湾马拉松20号 | 2024-03-15 | 2.0537 | 2.0537 | 2019-11-28 | 2.43% | 20.68% | 26.97% | 62.28% |